2011年3月7日至9日,高級經理和項目二處趙剛前往中鋁南海合金有限公司進行實地調研。現具體報告如下：
一、11萬噸再生鋁合金項目建設進展情況
1、項目初設、開工批復情況
南海合金有限公司11萬噸再生鋁合金項目初設于2008年4月批復（中鋁股份投字[2008]138號），項目建設投資為23732萬元，項目于2008年4月批復開工建設，建設期12個月。
2、項目建設實際執行情況
截止2010年12月底，累計完成資本性支出25832.73萬元，但項目現在尚未進行結算審計。主要原因為：（1）由于初步設計概算中漏項“熔鋁爐洪爐費用”，實際發生700萬元左右；（2）國產熔鋁爐重油燃燒系統穩定性較差，調試時間長8個月之久，造成能耗高、燒損大，增加有負荷調試費用1000萬元左右。
3、項目竣工驗收準備情況
（1）消防驗收于2010年3月完成驗收；
（2）環保驗收于2010年12月完成；
（3）因該項目不屬于“三危”行業，無須進行安全、職業衛生申報驗收；
（4）工程檔案方面：建安工程檔案已經基本整理完成（由于前期工程資料收集比較困難，造成資料不完整），竣工圖紙繪制完成；設備檔案資料正在整理完成中；
（5）竣工結算方面：目前工程結算資料已經收集完整，正在進行初步審核，計劃五月份完成初步審核，七月份完成總部審核。
二、11萬噸再生鋁合金項目試生產情況
1、目前存在的主要問題
目前，11萬噸再生鋁合金項目建設已經結束，現存在的主要問題為：
（1）項目生產所需訂單不足。目前，地方小作坊式的熔鋁爐照常開動，搶走了大量廢鋁加工訂單，從而使南海公司來料加工訂單不足。這給連續生產、優化指標和達標達產帶來極大困難。
（2）市場競爭激烈。受北方鋁水棒沖擊，加工費用已被壓縮到極至。隨著北方大量鋁水棒進入市場，其價格南儲均價加550元，而且南海合金公司購鋁錠價格要比南儲均價高50-70元，這樣實際的加工費空間只有500元左右。當地的鋁棒企業都是現金交易，不開發票，500元對他們尚有50元左右利潤，而南海合金去稅后只有400元多一點。
(3)購買廢鋁的稅票問題。目前，市場上大多數廢料沒有發票，少數有發票也要加7.5%稅金，3月份預計會漲到8.8%。而且市場上好一些的廢料價格無票價要14900-15100元，加上燒損已與鋁錠價持平，所以采購難度很大。而有些質量較好的社會廢料，由于無票只能望洋興嘆。
(4)局部設備配套不完善。由于設計的局限性和認識不足，來料千差萬別，給加料帶來較大的困難。目前生產一爐最快要八個小時，有時甚至十幾個小時，這就導致燒損高、油耗大、電耗高，指標難以優化。
(5)生產人員不穩定。由于生產操作人員進出頻繁，給生產組織帶來極大困難，剛培訓完又離開，設備的操作、使用維護，工藝控制等問題頻出。經過近半年的努力總算趨于穩定，但職工中最長工齡也只有半年。
2、計劃采取的解決方案
（1）全面抓好生產經營管理工作，確保穩定高效運行
第一，理順生產組織。一方面加強設備管理，深入挖掘現有設備潛力，實現設備及流程的效益最大化；一方面設立專人統籌管理公司生產運營工作，包括從訂單收集、制定并下達公司生產計劃、組織協調采購、生產、銷售等各有關部門工作，使整個生產組織流程更加順暢高效。
第二，加強供應管理。嚴格執行物資采購制度，采用采購招標、比價采購等多種方式，努力降低原料采購成本；加大國際業務的開拓，根據國內外行情變化，制訂不同時期采購國產廢鋁和進口廢鋁的比例和策略；展開鋁錠長單大單采購，降低采購成本。
第三，拓展銷售模式。充分把握政府出臺的有利政策，采用靈活的合作方式，加大與周邊企業尤其是大型、重點企業的強強合作，做大來料加工業務量；大量開展社會廢料采購力度，充分利用雙室爐損耗低的優勢，組織社會廢料鑄造，與市場上的鋁水棒相抗衡；繼續拓展進口料的來料加工業務，打開國際市場，爭創名優產品。
第四，3月份盡快恢復雙室爐，充分發揮其熔煉碎料燒損低能耗低的優勢。
第五，盡快開展填平補齊技改項目建設。2011年申報新項目8項，其中技改項目有保溫爐、均熱爐、熔鋁爐燃燒系統改造，脫硫系統技術改造，循環水系統改造，這些項目的實施將大大提高生產效率、降低成本，有效提高產品的市場競爭力。
（2）加強政策研究和稅務籌劃管理
結合公司的業務特點和區域優勢，積極做好稅務籌劃、稅收優惠政策及政府各類補貼政策的申請與辦理等工作。一是積極跟進中國鋁業和南海區簽定的服務協議中投產后5年內，每年返還上一年度上交增值稅和所得稅的地方留成部分，做好申請和返還工作；二是積極爭取并繼續得到南海區政府環保資金專項補貼的支持，解決企業原材料采購緊張問題，進一步減低廢鋁的采購成本；三是主動了解并努力爭取國家和地方對再生資源利用和環保方面的優惠新政策。
（3）實施管理體制變革，打造管理優勢
通過員工基本型和高級型的培訓，不斷提高員工的工作能力，為企業發展打造一支有戰斗力、凝聚力的員工隊伍。
三、南海合金公司2011年經營目標及2月份經營活動分析
1、南海合金公司2011年經營目標
2011年是南海合金主要經營目標是要實現產銷8.1萬噸，全年控虧目標214萬元。
2、2月份經營活動分析
2月份安排生產3000噸。實際本月共生產1267.959噸，完成預算的42%。沒有完成產量的主要原因是1號、2號熔鋁爐未投入正常生產。雙室爐本月（進口設備，月產量在4000-6000噸）一直停產待修，也無法投入正常使用，只有3號熔鋁爐能正常運行（由于春節假期的影響，本月從2月12日才開始投料生產，實際生產天數較短）。設備運轉率低，是2月未完成生產計劃的主要原因。2月份凈利潤為-177萬元。主要有以下因素構成：1、主營業務（直接銷售）本月虧損-20萬元；2、其他業務（來料加工）本月虧損-36萬元；3、營業費用、管理費用、財務費用本月合計121萬元；綜合以上因素，2月份共計虧損-177萬元。詳細的經營活動分析詳見附件1。
四、2011年1000萬以下小型技術改造項目情況
南海合金公司2011年1000萬以下小型技術改造項目共六項，資本性支出計劃合計為923萬元。這些基本上均屬11萬噸再生鋁合金項目的填平補齊項目。其中：新購廢鋁破碎機項目建設投資650萬元，2011年資本性支出計劃600萬元；保溫爐、均熱爐和熔鋁爐燃料系統改造項目建設投資195萬元，2011年資本性支出計劃182萬元；其他四項均屬50萬元以下項目。下面簡要說明新購廢鋁破碎機項目和保溫爐、均熱爐和熔鋁爐燃料系統改造項目情況。
1、新購廢鋁破碎機項目
該項目建設投資650萬元，建設內容為新購廢鋁破碎機1臺，其中包括破碎、磁選、篩分、上料皮帶輸送等，該項目建成后，可將廢鋁破碎至小于20cm粒徑，處理能力8-10噸/h，大大提升雙室爐處理含鐵件、含油污等有害成分多的廢料的能力，從而有利于降低油耗、減少燒損，提高產品品質和產量，該項目2011年資本性支出計劃600萬元。
2、保溫爐、均熱爐和熔鋁爐燃料系統改造項目
該項目建設投資195萬元，建設內容為天然氣管道敷設并改裝加熱裝置等，該項目建成后，將明顯降低生產成本，提高均熱爐、保溫爐的性能穩定性，該項目2011年資本性支出計劃182萬元。
附件： 中鋁南海合金有限公司2011年2月份預算分析說明
來源pengqichi的博客
一、11萬噸再生鋁合金項目建設進展情況
1、項目初設、開工批復情況
南海合金有限公司11萬噸再生鋁合金項目初設于2008年4月批復（中鋁股份投字[2008]138號），項目建設投資為23732萬元，項目于2008年4月批復開工建設，建設期12個月。
2、項目建設實際執行情況
截止2010年12月底，累計完成資本性支出25832.73萬元，但項目現在尚未進行結算審計。主要原因為：（1）由于初步設計概算中漏項“熔鋁爐洪爐費用”，實際發生700萬元左右；（2）國產熔鋁爐重油燃燒系統穩定性較差，調試時間長8個月之久，造成能耗高、燒損大，增加有負荷調試費用1000萬元左右。
3、項目竣工驗收準備情況
（1）消防驗收于2010年3月完成驗收；
（2）環保驗收于2010年12月完成；
（3）因該項目不屬于“三危”行業，無須進行安全、職業衛生申報驗收；
（4）工程檔案方面：建安工程檔案已經基本整理完成（由于前期工程資料收集比較困難，造成資料不完整），竣工圖紙繪制完成；設備檔案資料正在整理完成中；
（5）竣工結算方面：目前工程結算資料已經收集完整，正在進行初步審核，計劃五月份完成初步審核，七月份完成總部審核。
二、11萬噸再生鋁合金項目試生產情況
1、目前存在的主要問題
目前，11萬噸再生鋁合金項目建設已經結束，現存在的主要問題為：
（1）項目生產所需訂單不足。目前，地方小作坊式的熔鋁爐照常開動，搶走了大量廢鋁加工訂單，從而使南海公司來料加工訂單不足。這給連續生產、優化指標和達標達產帶來極大困難。
（2）市場競爭激烈。受北方鋁水棒沖擊，加工費用已被壓縮到極至。隨著北方大量鋁水棒進入市場，其價格南儲均價加550元，而且南海合金公司購鋁錠價格要比南儲均價高50-70元，這樣實際的加工費空間只有500元左右。當地的鋁棒企業都是現金交易，不開發票，500元對他們尚有50元左右利潤，而南海合金去稅后只有400元多一點。
(3)購買廢鋁的稅票問題。目前，市場上大多數廢料沒有發票，少數有發票也要加7.5%稅金，3月份預計會漲到8.8%。而且市場上好一些的廢料價格無票價要14900-15100元，加上燒損已與鋁錠價持平，所以采購難度很大。而有些質量較好的社會廢料，由于無票只能望洋興嘆。
(4)局部設備配套不完善。由于設計的局限性和認識不足，來料千差萬別，給加料帶來較大的困難。目前生產一爐最快要八個小時，有時甚至十幾個小時，這就導致燒損高、油耗大、電耗高，指標難以優化。
(5)生產人員不穩定。由于生產操作人員進出頻繁，給生產組織帶來極大困難，剛培訓完又離開，設備的操作、使用維護，工藝控制等問題頻出。經過近半年的努力總算趨于穩定，但職工中最長工齡也只有半年。
2、計劃采取的解決方案
（1）全面抓好生產經營管理工作，確保穩定高效運行
第一，理順生產組織。一方面加強設備管理，深入挖掘現有設備潛力，實現設備及流程的效益最大化；一方面設立專人統籌管理公司生產運營工作，包括從訂單收集、制定并下達公司生產計劃、組織協調采購、生產、銷售等各有關部門工作，使整個生產組織流程更加順暢高效。
第二，加強供應管理。嚴格執行物資采購制度，采用采購招標、比價采購等多種方式，努力降低原料采購成本；加大國際業務的開拓，根據國內外行情變化，制訂不同時期采購國產廢鋁和進口廢鋁的比例和策略；展開鋁錠長單大單采購，降低采購成本。
第三，拓展銷售模式。充分把握政府出臺的有利政策，采用靈活的合作方式，加大與周邊企業尤其是大型、重點企業的強強合作，做大來料加工業務量；大量開展社會廢料采購力度，充分利用雙室爐損耗低的優勢，組織社會廢料鑄造，與市場上的鋁水棒相抗衡；繼續拓展進口料的來料加工業務，打開國際市場，爭創名優產品。
第四，3月份盡快恢復雙室爐，充分發揮其熔煉碎料燒損低能耗低的優勢。
第五，盡快開展填平補齊技改項目建設。2011年申報新項目8項，其中技改項目有保溫爐、均熱爐、熔鋁爐燃燒系統改造，脫硫系統技術改造，循環水系統改造，這些項目的實施將大大提高生產效率、降低成本，有效提高產品的市場競爭力。
（2）加強政策研究和稅務籌劃管理
結合公司的業務特點和區域優勢，積極做好稅務籌劃、稅收優惠政策及政府各類補貼政策的申請與辦理等工作。一是積極跟進中國鋁業和南海區簽定的服務協議中投產后5年內，每年返還上一年度上交增值稅和所得稅的地方留成部分，做好申請和返還工作；二是積極爭取并繼續得到南海區政府環保資金專項補貼的支持，解決企業原材料采購緊張問題，進一步減低廢鋁的采購成本；三是主動了解并努力爭取國家和地方對再生資源利用和環保方面的優惠新政策。
（3）實施管理體制變革，打造管理優勢
通過員工基本型和高級型的培訓，不斷提高員工的工作能力，為企業發展打造一支有戰斗力、凝聚力的員工隊伍。
三、南海合金公司2011年經營目標及2月份經營活動分析
1、南海合金公司2011年經營目標
2011年是南海合金主要經營目標是要實現產銷8.1萬噸，全年控虧目標214萬元。
2、2月份經營活動分析
2月份安排生產3000噸。實際本月共生產1267.959噸，完成預算的42%。沒有完成產量的主要原因是1號、2號熔鋁爐未投入正常生產。雙室爐本月（進口設備，月產量在4000-6000噸）一直停產待修，也無法投入正常使用，只有3號熔鋁爐能正常運行（由于春節假期的影響，本月從2月12日才開始投料生產，實際生產天數較短）。設備運轉率低，是2月未完成生產計劃的主要原因。2月份凈利潤為-177萬元。主要有以下因素構成：1、主營業務（直接銷售）本月虧損-20萬元；2、其他業務（來料加工）本月虧損-36萬元；3、營業費用、管理費用、財務費用本月合計121萬元；綜合以上因素，2月份共計虧損-177萬元。詳細的經營活動分析詳見附件1。
四、2011年1000萬以下小型技術改造項目情況
南海合金公司2011年1000萬以下小型技術改造項目共六項，資本性支出計劃合計為923萬元。這些基本上均屬11萬噸再生鋁合金項目的填平補齊項目。其中：新購廢鋁破碎機項目建設投資650萬元，2011年資本性支出計劃600萬元；保溫爐、均熱爐和熔鋁爐燃料系統改造項目建設投資195萬元，2011年資本性支出計劃182萬元；其他四項均屬50萬元以下項目。下面簡要說明新購廢鋁破碎機項目和保溫爐、均熱爐和熔鋁爐燃料系統改造項目情況。
1、新購廢鋁破碎機項目
該項目建設投資650萬元，建設內容為新購廢鋁破碎機1臺，其中包括破碎、磁選、篩分、上料皮帶輸送等，該項目建成后，可將廢鋁破碎至小于20cm粒徑，處理能力8-10噸/h，大大提升雙室爐處理含鐵件、含油污等有害成分多的廢料的能力，從而有利于降低油耗、減少燒損，提高產品品質和產量，該項目2011年資本性支出計劃600萬元。
2、保溫爐、均熱爐和熔鋁爐燃料系統改造項目
該項目建設投資195萬元，建設內容為天然氣管道敷設并改裝加熱裝置等，該項目建成后，將明顯降低生產成本，提高均熱爐、保溫爐的性能穩定性，該項目2011年資本性支出計劃182萬元。
附件： 中鋁南海合金有限公司2011年2月份預算分析說明
來源pengqichi的博客
